내 친구를 위해서 이거 쓰는 거임.
하지만 필요한 사람은 보고 참고하기 바람.
실제 내 포지션임.
1. 실물주식 매수
- 지난 2025년 6월 27일자로 심보틱 (SYM)100 주를 주당 $33.39혹은 계약당 $3,339에 매수.
- 미국 서부시간 2025년 11월 5일 오전 10:37 기준으로 주가는 $77.61.
- SYM은 배당지급 안함.
2. ATR 확인
- ATR (Average True Range): 특정 기간 동안 기초자산의 가격이 얼마나 변동했는지 평균값.
- 대부분의 경우, 기간은 14일임
3. 목표가격 설정
- 보통은 ATR X2.5로 계산하는데, 본인이 공격적이라면 ATR X2, 보수적이라면 ATR X3 이상의 값을 계산.
(3.42024 x 2.5) = 8.355 - 여기에 현재주가를 더함.
$77.3651 + $8.355 = $85.7201
다시 말해서, 2주 후에 SYM의 주가는 $85.72을 넘기는 힘들꺼라는 얘기임.
4. 행사가격 설정
- 일단 2주 이내, 혹은 그보다 짧은 만기가 되는 콜옵션 매도 포지션 중에서,
- 목표가격 근처의 행사가격으로 선택하고 프리미엄 확인
- 여기서는 만기까지 9일 남은 2025년 11월 14일 만기 행사가격 $85인 콜옵션을 주당 $1.90 혹은 계약당 $190에 매도함. (오늘 이거 쓰려고 실제로 매도했음…이거 우정의 승리 아님? ㅋ)
5. 이후 전개
- 일단 주가가 만기때 $85를 넘지 못한다면, 미리 받은 프리미엄 주당 $1.90 혹은 계약당 $190은 그냥 반찬값됨.
- 바로 다음 주 월요일 다시 커버드콜 매도해서 반찬값 도전하면 됨.
간단히 계산해서 매 2주 마다 약 $100 정도 수익을 내는 커버드 콜 매도를 한다고 치면,
1년에 26회니까 $2,600 수익 예상 가능…
이게 뭐다? 연수익률로 따지면 +77.87%임.
몇 번만 추가로 먹으면, 커버드콜로 원금 회복할 수 있다는 거.
** 만약 만기 바로 직전에 주가가 $85를 넘었다고 해도, 두 가지 선택지가 있음.
- 주당 $33.39에 샀던 주식 100주를 주당 $85씩 받고 넘김. 나쁘지 않음.
- 롤오버 (rollover)를 통해 만기일만 미루거나, 행사가격을 높이거나, 아님 둘 다 할 수 있음. 나쁘지 않음.
롤오버는 나중에 필요하면 또 알려주겠음.
